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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AN Terrains | 213 842.00 | | 213 842.00 | 213 842.00 |
AP Constructions | 381 189.00 | 288 637.00 | 92 552.00 | 381 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 678.00 | 146 353.00 | 16 325.00 | 162 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 766.00 | 436 520.00 | 562 246.00 | 998 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 110.00 | | 703 110.00 | 703 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 259.00 | | 740 259.00 | 740 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 024.00 | 436 520.00 | 1 302 506.00 | 1 739 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 528.00 | | 159 528.00 | 159 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 992.00 | 298 992.00 | | 298 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 949.00 | 694 949.00 | | 694 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
DG Autres réserves | 235 865.00 | 281 586.00 | | 235 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 592.00 | -45 721.00 | | -19 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 433.00 | 1 265 025.00 | | 1 245 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 651.00 | 23 957.00 | | -2 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628.00 | 13 097.00 | | 9 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 664.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 534.00 | 39 176.00 | | 24 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 983.00 | 21 651.00 | | 22 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 073.00 | 100 545.00 | | 57 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 506.00 | 1 365 570.00 | | 1 302 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 766.00 | | | 998 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 708.00 | | | 757 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 528.00 | | | 239 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 035.00 | 21 515.00 | | 415 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 505.00 | 21 515.00 | | 413 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -13 970.00 | -13 970.00 | | -13 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 319.00 | 7 138.00 | 4 180.00 | 11 319.00 |
VI Groupe et associés | -372.00 | -372.00 | | -372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 149.00 | 37 149.00 | 80 000.00 | 117 149.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 073.00 | 52 892.00 | 4 180.00 | 57 073.00 |