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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AN Terrains | 293 841.00 | | 293 841.00 | 293 841.00 |
AP Constructions | 381 188.00 | 296 330.00 | 84 858.00 | 381 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 472.00 | | 166 472.00 | 166 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 937 377.00 | 392 204.00 | 545 171.00 | 937 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 777.00 | | 410 777.00 | 410 777.00 |
CF Disponibilités | 228 477.00 | | 228 477.00 | 228 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 909.00 | | 666 909.00 | 666 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 286.00 | 392 204.00 | 1 212 081.00 | 1 604 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 991.00 | 298 991.00 | | 298 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 948.00 | 694 948.00 | | 694 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
DG Autres réserves | 216 272.00 | 235 865.00 | | 216 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 399.00 | -19 592.00 | | -59 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 033.00 | 1 245 434.00 | | 1 186 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 2 580.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 883.00 | 47 516.00 | | 12 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 047.00 | 71 414.00 | | 26 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 081.00 | 1 316 847.00 | | 1 212 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 047.00 | 57 234.00 | | 16 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 2 394.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 146.00 | | | 123 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 233.00 | 2 394.00 | | 123 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 038.00 | -2 394.00 | | -50 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 530.00 | 271 699.00 | | 377 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 929.00 | 291 290.00 | | 436 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 399.00 | -19 591.00 | | -59 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 516.00 | 91 375.00 | | 36 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 519.00 | 10 399.00 | 54 713.00 | 436 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 989.00 | 10 399.00 | 54 713.00 | 434 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 047.00 | 16 047.00 | 10 000.00 | 26 047.00 |