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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 318.00 | 460.00 | 2 779.00 |
AH Fonds commercial | 91 972.00 | | 91 972.00 | 91 972.00 |
AN Terrains | 53 346.00 | 36 999.00 | 16 346.00 | 53 346.00 |
AP Constructions | 95 880.00 | 82 241.00 | 13 639.00 | 95 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 500.00 | 162 628.00 | 43 871.00 | 206 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 318.00 | 128 686.00 | 18 631.00 | 147 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 434.00 | 412 874.00 | 273 559.00 | 686 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BT Marchandises | 112 028.00 | 2 396.00 | 109 631.00 | 112 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 587.00 | 240.00 | 104 346.00 | 104 587.00 |
BZ Autres créances | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CF Disponibilités | 143 688.00 | | 143 688.00 | 143 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 991.00 | 2 637.00 | 419 353.00 | 421 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 425.00 | 415 512.00 | 692 913.00 | 1 108 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 410 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 924.00 | 3 894.00 | | 3 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 003.00 | 30 030.00 | | 30 003.00 |
DL TOTAL (I) | 563 027.00 | 533 024.00 | | 563 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 168.00 | 8 418.00 | | 22 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 4 018.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 167.00 | 32 557.00 | | 69 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 845.00 | 44 193.00 | | 37 845.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 885.00 | 89 186.00 | | 129 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 913.00 | 622 210.00 | | 692 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 885.00 | 89 186.00 | | 129 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 648.00 | | 43 883.00 | 665 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 097.00 | 686 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 097.00 | 503 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 259.00 | | 43 883.00 | 482 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 088.00 | 29 884.00 | 23 097.00 | 406 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 666.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 436.00 | 29 218.00 | 23 097.00 | 404 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 620.00 | 2 396.00 | 6 620.00 | 6 620.00 |
6T Sur comptes clients | 241.00 | | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 861.00 | 2 396.00 | 6 620.00 | 6 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 861.00 | 2 396.00 | 6 620.00 | 6 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 396.00 | 6 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
UX Autres créances clients | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 292.00 | 158 654.00 | 88 638.00 | 247 292.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |