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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AH Fonds commercial | 91 972.00 | | 91 972.00 | 91 972.00 |
AN Terrains | 53 346.00 | 45 858.00 | 7 487.00 | 53 346.00 |
AP Constructions | 97 089.00 | 90 687.00 | 6 401.00 | 97 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 526.00 | 201 189.00 | 49 337.00 | 250 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 154.00 | 142 896.00 | 13 257.00 | 156 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 506.00 | 483 411.00 | 257 094.00 | 740 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
BT Marchandises | 151 332.00 | 6 834.00 | 144 497.00 | 151 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 852.00 | 107.00 | 97 744.00 | 97 852.00 |
BZ Autres créances | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 141 339.00 | | 141 339.00 | 141 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 420.00 | 6 942.00 | 452 478.00 | 459 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 927.00 | 490 354.00 | 709 572.00 | 1 199 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 485 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 396.00 | 2 212.00 | | 2 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 176.00 | 30 184.00 | | -12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 594 320.00 | 606 496.00 | | 594 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 450.00 | 37 804.00 | | 21 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 672.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 350.00 | 53 832.00 | | 50 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 144.00 | 50 924.00 | | 43 144.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 252.00 | 143 322.00 | | 115 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 572.00 | 749 818.00 | | 709 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 686.00 | 122 116.00 | | 110 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 053.00 | | 17 822.00 | 725 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 740 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 557 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 664.00 | | 17 822.00 | 541 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 671.00 | 26 110.00 | 2 370.00 | 459 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 892.00 | 26 110.00 | 2 370.00 | 456 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 211.00 | 6 835.00 | 2 211.00 | 2 211.00 |
6T Sur comptes clients | 606.00 | 108.00 | 606.00 | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | 6 943.00 | 2 816.00 | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816.00 | 6 943.00 | 2 816.00 | 2 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 943.00 | 2 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 97 723.00 | 97 723.00 | | 97 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 450.00 | 16 884.00 | 4 567.00 | 21 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 387.00 | 123 257.00 | 129.00 | 123 387.00 |
VW T.V.A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 253.00 | 110 686.00 | 4 567.00 | 115 253.00 |