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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AH Fonds commercial | 91 972.00 | | 91 972.00 | 91 972.00 |
AN Terrains | 53 346.00 | 43 069.00 | 10 277.00 | 53 346.00 |
AP Constructions | 95 880.00 | 88 420.00 | 7 459.00 | 95 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 486.00 | 184 139.00 | 60 347.00 | 244 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 950.00 | 141 262.00 | 6 687.00 | 147 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 053.00 | 459 671.00 | 265 382.00 | 725 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BT Marchandises | 127 320.00 | 2 210.00 | 125 110.00 | 127 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 059.00 | 605.00 | 106 453.00 | 107 059.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 194 636.00 | | 194 636.00 | 194 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 253.00 | 2 816.00 | 484 436.00 | 487 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 306.00 | 462 487.00 | 749 818.00 | 1 212 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 485 000.00 | 470 000.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 212.00 | 3 927.00 | | 2 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 184.00 | 13 284.00 | | 30 184.00 |
DL TOTAL (I) | 606 496.00 | 576 312.00 | | 606 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 804.00 | 56 665.00 | | 37 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 674.00 | | 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 832.00 | 57 698.00 | | 53 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 924.00 | 38 297.00 | | 50 924.00 |
EA Autres dettes | | 1 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 322.00 | 154 812.00 | | 143 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 818.00 | 731 125.00 | | 749 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 799.00 | | 648 799.00 | 648 799.00 |
FD Production vendue biens | 169 564.00 | | 169 564.00 | 169 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 363.00 | | 818 363.00 | 818 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 2 345.00 | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 964.00 | 883 227.00 | | 825 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 780.00 | 869 942.00 | | 795 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 184.00 | 13 285.00 | | 30 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 269.00 | | 20 260.00 | 713 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 725 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 475.00 | 541 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 880.00 | | 20 260.00 | 529 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 883.00 | 24 263.00 | 8 475.00 | 443 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 104.00 | 24 263.00 | 8 475.00 | 441 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 931.00 | 2 211.00 | 1 931.00 | 1 931.00 |
6T Sur comptes clients | | 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931.00 | 2 816.00 | 1 931.00 | 1 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931.00 | 2 816.00 | 1 931.00 | 1 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 816.00 | 1 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 401.00 | 194.00 | 21 207.00 | 21 401.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 294.00 | 125 841.00 | 1 453.00 | 127 294.00 |
VW T.V.A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 322.00 | 122 116.00 | 21 207.00 | 143 322.00 |