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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 931 107.00 | | 931 107.00 | 931 107.00 |
BZ Autres créances | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 640.00 | | 1 009 640.00 | 1 009 640.00 |
CU Autres participations | 931 107.00 | | 931 107.00 | 931 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
DL TOTAL (I) | 329 113.00 | | | 329 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 772.00 | | | 616 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | | | 911.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 527.00 | | | 680 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 640.00 | | | 1 009 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 916.00 | | | 103 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 107.00 | | | 931 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 107.00 | | | 931 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VC Groupe et associés | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 772.00 | 40 161.00 | 166 108.00 | 616 772.00 |
VI Groupe et associés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 527.00 | 103 916.00 | 166 108.00 | 680 527.00 |