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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 931 107.00 | | 931 107.00 | 931 107.00 |
BZ Autres créances | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
CF Disponibilités | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 520.00 | | 120 520.00 | 120 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 627.00 | | 1 051 627.00 | 1 051 627.00 |
CU Autres participations | 931 107.00 | | 931 107.00 | 931 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
DL TOTAL (I) | 376 114.00 | | | 376 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 191.00 | | | 556 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 513.00 | | | 675 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 627.00 | | | 1 051 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 274.00 | | | 160 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 107.00 | | | 931 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 107.00 | | | 931 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 191.00 | 40 952.00 | 169 231.00 | 556 191.00 |
VI Groupe et associés | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 513.00 | 160 274.00 | 169 231.00 | 675 513.00 |