| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 931 107.00 | | 931 107.00 | 931 107.00 |
BZ Autres créances | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
CF Disponibilités | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 201.00 | | 1 049 201.00 | 1 049 201.00 |
CU Autres participations | 931 107.00 | | 931 107.00 | 931 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
DL TOTAL (I) | 396 684.00 | | | 396 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 240.00 | | | 515 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 221.00 | | | 107 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 517.00 | | | 652 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 201.00 | | | 1 049 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 764.00 | | | 178 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 107.00 | | | 931 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 107.00 | | | 931 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 101 436.00 | 101 436.00 | | 101 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 240.00 | 41 487.00 | 171 444.00 | 515 240.00 |
VI Groupe et associés | 107 221.00 | 107 221.00 | | 107 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 517.00 | 178 764.00 | 171 444.00 | 652 517.00 |