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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 679.00 | 1 468.00 | 5 377 211.00 | 5 378 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BZ Autres créances | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 053.00 | 3 046.00 | 142 007.00 | 145 053.00 |
CF Disponibilités | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 135.00 | 3 046.00 | 241 089.00 | 244 135.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 647.00 | 4 514.00 | 5 625 133.00 | 5 629 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 370.00 | 810 360.00 | | 819 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 268 204.00 | 2 321 672.00 | | 2 268 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 851.00 | 10 779.00 | | 11 851.00 |
DH Report à nouveau | | 13.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 818.00 | 21 443.00 | | 69 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 242.00 | 3 164 266.00 | | 3 169 242.00 |
DP Provisions pour risques | 6 149.00 | 4 846.00 | | 6 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 149.00 | 4 846.00 | | 6 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436 064.00 | 2 081 241.00 | | 2 436 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 22 879.00 | | 4 784.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 967.00 | | 8 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28.00 | 2 213.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 742.00 | 2 107 299.00 | | 2 449 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 133.00 | 5 276 411.00 | | 5 625 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | -700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | 5 111.00 | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 556 000.00 | 685 000.00 | 941 000.00 | 1 556 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 056 000.00 | 2 942 000.00 | 2 849 000.00 | 6 056 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262 000.00 | 3 835 000.00 | 1 751 000.00 | 2 262 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 318 000.00 | 6 777 000.00 | 4 600 000.00 | 8 318 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5 000.00 | |
UX Autres créances clients | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 | 6 000.00 | 1 781 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
VP Divers | 73 547 000.00 | 73 547 000.00 | | 73 547 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 726 000.00 | 77 726 000.00 | | 77 726 000.00 |