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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 014 000.00 | | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 972 000.00 | | 15 972 000.00 | 15 972 000.00 |
084 Disponibilités | 264 777 000.00 | | 264 777 000.00 | 264 777 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 900 000.00 | | 282 900 000.00 | 282 900 000.00 |
110 Total général Actif | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 855 701 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 548 637 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 491 181 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 338 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 691 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 147 483 647.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 835 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 147 483 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 094 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 793 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 147 483 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 147 483 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 014 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 972 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 777 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 137 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 282 900 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 5 406 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 147 483 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -5 000.00 | | |
230 Autres produits | 585 000.00 | 999 000.00 | | 585 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 000.00 | 994 000.00 | | 585 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 679 000.00 | 4 300 000.00 | | 5 679 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | -9 000.00 | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 59 000.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 358 000.00 | 669 000.00 | | 358 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 042 000.00 | 5 019 000.00 | | 6 042 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 457 000.00 | -4 025 000.00 | | -5 457 000.00 |
280 Produits financiers | 136 652 000.00 | 86 301 000.00 | | 136 652 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 324 000.00 | 1 740 000.00 | | 324 000.00 |
294 Charges financières | 58 913 000.00 | 63 078 000.00 | | 58 913 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830 000.00 | 636 000.00 | | 830 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 000.00 | 372 000.00 | | 85 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 691 000.00 | 19 930 000.00 | | 71 691 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 855 701 000.00 | 820 091 000.00 | | 855 701 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 039 818 000.00 | 2 129 169 000.00 | | 2 039 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 338 000.00 | 15 342 000.00 | | 16 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 000.00 | 98 000.00 | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 691 000.00 | 19 930 000.00 | | 71 691 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 835 000.00 | 2 527 000.00 | | 1 835 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 835 000.00 | 2 527 000.00 | | 1 835 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094 000.00 | 3 856 000.00 | | 5 094 000.00 |
EA Autres dettes | 2 793 000.00 | 4 362 000.00 | | 2 793 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 96 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 358 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 457 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 652 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 728 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 913 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 739 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 282 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 000.00 | 1 740 000.00 | | 324 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 000.00 | 636 000.00 | | 830 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 000.00 | 1 104 000.00 | | -506 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 000.00 | 372 000.00 | | 85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 561 000.00 | 89 035 000.00 | | 137 561 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 870 000.00 | 69 105 000.00 | | 65 870 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 691 000.00 | 19 930 000.00 | | 71 691 000.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 527 000.00 | 159 000.00 | 851 000.00 | 2 527 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527 000.00 | 159 000.00 | 851 000.00 | 2 527 000.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000 000.00 | 1 890 978 000.00 | | 1 600 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 644 000.00 | 15 754 000.00 | 15 754 000.00 | 14 644 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 003 000.00 | 225 003 000.00 | 225 000 000.00 | 146 003 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 | 6 000.00 | 2 014 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 378 000.00 | 485 141 000.00 | 475 426 000.00 | 694 378 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VP Divers | 15 571 000.00 | 15 571 000.00 | | 15 571 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 122 000.00 | 18 122 000.00 | | 18 122 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 716 180 000.00 | 2 147 483 647.00 |