| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 000.00 | 183 000.00 | 18 000.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 183 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 000.00 | | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 |
BZ Autres créances | 2 291 000.00 | | 2 291 000.00 | 2 291 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 421 000.00 | | 61 421 000.00 | 61 421 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 156 000.00 | | 65 156 000.00 | 65 156 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 457 000.00 | | 5 457 000.00 | 5 457 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 183 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 091 000.00 | 819 370 000.00 | | 820 091 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 129 169 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 129 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 342 000.00 | 11 851 000.00 | | 15 342 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 929 000.00 | 69 817 000.00 | | 19 929 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 2 527 000.00 | 6 149 000.00 | | 2 527 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 527 000.00 | 6 149 000.00 | | 2 527 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 000.00 | 4 784 000.00 | | 3 856 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 356 000.00 | 44 237 000.00 | | 49 356 000.00 |
EA Autres dettes | 4 363 000.00 | 8 866 000.00 | | 4 363 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | 28 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 108 213 000.00 | 163 557 000.00 | | 108 213 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 956 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 669 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 301 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 377 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 078 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 223 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 197 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 000.00 | 228 378 000.00 | | 1 740 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 000.00 | 187 340 000.00 | | 636 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104 000.00 | 41 038 000.00 | | 1 104 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 000.00 | 394 000.00 | | 372 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 035 000.00 | 331 259 000.00 | | 89 035 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 106 000.00 | 261 442 000.00 | | 69 106 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 929 000.00 | 69 817 000.00 | | 19 929 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 108 404 000.00 | 163 609 000.00 | | 108 404 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 191 000.00 | 53 000.00 | | 191 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 108 213 000.00 | 163 557 000.00 | | 108 213 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 149.00 | 46.00 | 3 668.00 | 6 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 495.00 | 46.00 | 8 014.00 | 10 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 600 000 000.00 | | 1 200 000 000.00 | 1 600 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 000.00 | 3 856 000.00 | | 3 856 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 419 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 378 000.00 | 6 777 000.00 | 687 601 000.00 | 694 378 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 585 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 000.00 | 3 733 000.00 | | 3 733 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 234 000.00 | 10 633 000.00 | 1 887 601 000.00 | 858 234 000.00 |