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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 539.00 | 241.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 294.00 | 380 067.00 | 120 227.00 | 500 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 208.00 | 401 382.00 | 143 826.00 | 545 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BT Marchandises | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 395.00 | 1 150.00 | 102 245.00 | 103 395.00 |
BZ Autres créances | 562 876.00 | | 562 876.00 | 562 876.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 802.00 | 1 150.00 | 830 652.00 | 831 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 010.00 | 402 532.00 | 974 478.00 | 1 377 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
DH Report à nouveau | 23 738.00 | -7 748.00 | | 23 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 596.00 | 31 486.00 | | 50 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 803.00 | 3 627.00 | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 232 544.00 | 183 771.00 | | 232 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 075.00 | 4 743.00 | | 77 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 123.00 | 261 832.00 | | 313 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 983.00 | 212 105.00 | | 207 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 174.00 | 119 642.00 | | 113 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983.00 | 7 834.00 | | 12 983.00 |
EA Autres dettes | 14 502.00 | 64 566.00 | | 14 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094.00 | 21 839.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 934.00 | 692 560.00 | | 741 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 478.00 | 876 331.00 | | 974 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 479.00 | | | 714 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 648.00 | | 56 018.00 | 514 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 459.00 | 545 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 459.00 | 506 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 514.00 | | 56 018.00 | 475 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 230.00 | 34 088.00 | 24 936.00 | 392 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 453.00 | 34 088.00 | 24 936.00 | 376 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 178.00 | | 9 028.00 | 10 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 178.00 | | 9 028.00 | 10 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 178.00 | | 9 028.00 | 10 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 983.00 | 207 983.00 | | 207 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
UX Autres créances clients | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VC Groupe et associés | 442 834.00 | | 442 834.00 | 442 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 829.00 | 12 374.00 | 27 455.00 | 39 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 176.00 | 286 984.00 | 466 192.00 | 753 176.00 |
VW T.V.A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 811.00 | 401 356.00 | 27 455.00 | 428 811.00 |