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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 225.00 | 54.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 877.00 | 157 363.00 | 163 513.00 | 320 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 515.00 | 157 589.00 | 186 926.00 | 344 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 241.00 | | 177 241.00 | 177 241.00 |
BZ Autres créances | 545 993.00 | 80 000.00 | 465 993.00 | 545 993.00 |
CF Disponibilités | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 809.00 | 80 000.00 | 852 809.00 | 932 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 325.00 | 237 589.00 | 1 039 735.00 | 1 277 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465 664.00 | | | 465 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 145 053.00 | 105 806.00 | | 145 053.00 |
DH Report à nouveau | | 74 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 981.00 | -35 087.00 | | -166 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 333.00 | 500.00 | | 9 333.00 |
DL TOTAL (I) | 38 004.00 | 196 153.00 | | 38 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 451.00 | 30 813.00 | | 192 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 189.00 | 353 681.00 | | 303 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 667.00 | 127 594.00 | | 136 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 865.00 | 13 588.00 | | 10 865.00 |
EA Autres dettes | 358 482.00 | 322 096.00 | | 358 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74.00 | 9 296.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 730.00 | 857 071.00 | | 1 001 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 735.00 | 1 053 224.00 | | 1 039 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 002.00 | 842 177.00 | | 828 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 070.00 | 3 358.00 | | 6 070.00 |