| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 632.00 | 148.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 060.00 | 399 238.00 | 135 822.00 | 535 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 974.00 | 420 646.00 | 159 327.00 | 579 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 114 969.00 | | 114 969.00 | 114 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 253.00 | 1 287.00 | 117 966.00 | 119 253.00 |
BZ Autres créances | 590 182.00 | | 590 182.00 | 590 182.00 |
CF Disponibilités | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 184.00 | 1 287.00 | 893 897.00 | 895 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 158.00 | 421 933.00 | 1 053 225.00 | 1 475 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
DH Report à nouveau | 74 334.00 | 23 738.00 | | 74 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 087.00 | 50 596.00 | | -35 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 803.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 196 153.00 | 232 544.00 | | 196 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 813.00 | 77 075.00 | | 30 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 313 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 682.00 | 207 983.00 | | 353 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 595.00 | 113 174.00 | | 127 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 588.00 | 12 983.00 | | 13 588.00 |
EA Autres dettes | 322 096.00 | 14 502.00 | | 322 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 296.00 | 3 094.00 | | 9 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 071.00 | 741 934.00 | | 857 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 225.00 | 974 478.00 | | 1 053 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 177.00 | 714 479.00 | | 842 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 353.00 | 37 246.00 | | 3 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 208.00 | | 58 125.00 | 545 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 359.00 | | 579 974.00 | 23 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 359.00 | | 540 839.00 | 23 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 074.00 | | 58 125.00 | 506 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 382.00 | 41 475.00 | 22 211.00 | 401 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 606.00 | 41 475.00 | 22 211.00 | 385 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 137.00 | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 137.00 | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 137.00 | | 1 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 096.00 | 322 096.00 | | 322 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UX Autres créances clients | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |