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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 901.00 | | 2 076 901.00 | 2 076 901.00 |
BZ Autres créances | 1 379 901.00 | | 1 379 901.00 | 1 379 901.00 |
CF Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 884.00 | | 1 382 884.00 | 1 382 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 785.00 | | 3 459 785.00 | 3 459 785.00 |
CU Autres participations | 2 076 901.00 | | 2 076 901.00 | 2 076 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 485.00 | 1 080 952.00 | | 1 086 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 123.00 | 305 532.00 | | 307 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 608.00 | 1 716 485.00 | | 1 723 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 601.00 | 1 573 599.00 | | 1 728 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 5 492.00 | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 177.00 | 1 580 093.00 | | 1 736 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 785.00 | 3 296 578.00 | | 3 459 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 177.00 | 1 580 093.00 | | 1 736 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 414.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 561.00 | 315 826.00 | | 317 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438.00 | 10 293.00 | | 10 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 123.00 | 305 532.00 | | 307 123.00 |