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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 649 953.00 | | 649 953.00 | 649 953.00 |
CF Disponibilités | 2 847 668.00 | | 2 847 668.00 | 2 847 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 621.00 | | 3 497 621.00 | 3 497 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 621.00 | | 3 497 621.00 | 3 497 621.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 033.00 | 1 396 033.00 | | 1 396 033.00 |
DH Report à nouveau | -14 746.00 | | | -14 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 041.00 | -14 746.00 | | 1 674 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 328.00 | 1 711 287.00 | | 3 385 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 596.00 | 1 303 551.00 | | 103 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 26 772.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002.00 | 37 086.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 293.00 | 1 367 409.00 | | 112 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 621.00 | 3 078 696.00 | | 3 497 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 293.00 | 1 367 409.00 | | 112 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 897 400.00 | | | 3 897 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897 400.00 | | | 3 897 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076 901.00 | | | 2 076 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076 901.00 | | | 2 076 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820 499.00 | | | 1 820 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 996.00 | -5 734.00 | | 19 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 400.00 | 6 647.00 | | 3 897 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 360.00 | 21 393.00 | | 2 223 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 041.00 | -14 746.00 | | 1 674 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 901.00 | | | 2 076 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 076 901.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076 901.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 901.00 | | | 2 076 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 610.00 | 584 610.00 | | 584 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 953.00 | 649 953.00 | | 649 953.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |