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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 901.00 | | 2 076 901.00 | 2 076 901.00 |
BZ Autres créances | 1 030 312.00 | | 1 030 312.00 | 1 030 312.00 |
CF Disponibilités | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 421.00 | | 1 059 421.00 | 1 059 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 322.00 | | 3 136 322.00 | 3 136 322.00 |
CU Autres participations | 2 076 901.00 | | 2 076 901.00 | 2 076 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 608.00 | 1 086 485.00 | | 1 393 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425.00 | 307 123.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 033.00 | 1 723 608.00 | | 1 726 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 551.00 | 1 728 601.00 | | 1 403 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 6 574.00 | | 5 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 289.00 | 1 736 177.00 | | 1 410 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 322.00 | 3 459 785.00 | | 3 136 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 289.00 | 1 736 177.00 | | 1 410 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 4 052.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 667.00 | 317 561.00 | | 9 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242.00 | 10 438.00 | | 7 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425.00 | 307 123.00 | | 2 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 901.00 | | | 2 076 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 901.00 | | | 2 076 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 522.00 | 1 018 522.00 | | 1 018 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 551.00 | 1 403 551.00 | | 1 403 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 312.00 | 1 030 312.00 | | 1 030 312.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 289.00 | 1 410 289.00 | | 1 410 289.00 |