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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 1 700.00 | 8 500.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 043.00 | 134 280.00 | 41 763.00 | 176 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 308.00 | 119 910.00 | 63 397.00 | 183 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 773.00 | 255 890.00 | 146 883.00 | 402 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 992.00 | 10 202.00 | 46 789.00 | 56 992.00 |
BZ Autres créances | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CF Disponibilités | 579 053.00 | | 579 053.00 | 579 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 320.00 | 10 202.00 | 712 117.00 | 722 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 093.00 | 266 093.00 | 859 000.00 | 1 125 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | 2 000.00 | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 45 501.00 | 45 000.00 | | 45 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 005.00 | 42 632.00 | | 169 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 132.00 | 39 169.00 | | 44 132.00 |
DL TOTAL (I) | 664 115.00 | 530 146.00 | | 664 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 12 555.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 405.00 | 69 127.00 | | 64 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | 60 262.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 111.00 | 81 146.00 | | 46 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 871.00 | 44 951.00 | | 49 871.00 |
EA Autres dettes | 33 425.00 | 1 475.00 | | 33 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 885.00 | 311 979.00 | | 194 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 000.00 | 842 125.00 | | 859 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 928.00 | | | 365 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 687.00 | | | 353 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 191.00 | 19 799.00 | | 233 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 191.00 | 19 799.00 | | 233 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 736.00 | 88 029.00 | 707.00 | 88 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 223.00 | 193 814.00 | | 194 223.00 |