| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 3 740.00 | 6 460.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 918.00 | 143 293.00 | 33 625.00 | 176 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 308.00 | 134 266.00 | 49 041.00 | 183 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 648.00 | 281 300.00 | 122 348.00 | 403 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 684.00 | 10 202.00 | 14 481.00 | 24 684.00 |
BZ Autres créances | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
CF Disponibilités | 658 934.00 | | 658 934.00 | 658 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 590.00 | 10 202.00 | 812 387.00 | 822 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 239.00 | 291 502.00 | 934 736.00 | 1 226 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 581.00 | 4 131.00 | | 12 581.00 |
DG Autres réserves | 166 056.00 | 45 501.00 | | 166 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 159.00 | 169 005.00 | | 75 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 046.00 | 44 132.00 | | 38 046.00 |
DL TOTAL (I) | 693 183.00 | 664 115.00 | | 693 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 890.00 | 64 405.00 | | 107 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 199.00 | 46 111.00 | | 91 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 922.00 | 49 871.00 | | 28 922.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 33 425.00 | | 1 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 547.00 | 194 885.00 | | 241 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 736.00 | 859 000.00 | | 934 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 774.00 | 875.00 | | 402 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 352.00 | 875.00 | | 359 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 890.00 | 25 410.00 | | 255 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 2 040.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 190.00 | 23 370.00 | | 254 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409.00 | | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 638.00 | 101 931.00 | 707.00 | 102 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 548.00 | 241 548.00 | | 241 548.00 |