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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 7 933.00 | 2 766.00 | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 518.00 | 156 244.00 | 23 274.00 | 179 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 750.00 | 161 267.00 | 56 482.00 | 217 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 195.00 | 325 445.00 | 115 750.00 | 441 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 732.00 | 9 321.00 | 26 410.00 | 35 732.00 |
BZ Autres créances | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CF Disponibilités | 936 014.00 | | 936 014.00 | 936 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 999.00 | 9 321.00 | 1 099 677.00 | 1 108 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 194.00 | 334 766.00 | 1 215 427.00 | 1 550 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707.00 | | | 707.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 16 339.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 208 686.00 | 197 458.00 | | 208 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 515.00 | 74 888.00 | | 82 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 874.00 | 31 960.00 | | 25 874.00 |
DL TOTAL (I) | 758 420.00 | 721 990.00 | | 758 420.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 332.00 | 72 149.00 | | 141 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 578.00 | 32 242.00 | | 87 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 016.00 | 53 946.00 | | 68 016.00 |
EA Autres dettes | 95 429.00 | 36 758.00 | | 95 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 988.00 | 49 485.00 | | 63 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 007.00 | 245 245.00 | | 457 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 427.00 | 967 236.00 | | 1 215 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 345.00 | 244 583.00 | | 456 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 431.00 | | 49 430.00 | 410 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 666.00 | 441 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 666.00 | 397 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | 500.00 | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 009.00 | | 48 925.00 | 367 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 222.00 | | 5.00 | 23 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 798.00 | 23 646.00 | | 301 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 2 153.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 018.00 | 21 493.00 | | 296 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VB T. V. A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VI Groupe et associés | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 345.00 | 456 345.00 | | 456 345.00 |