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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 203.00 | | 172 203.00 | 172 203.00 |
AP Constructions | 1 151 066.00 | 90 202.00 | 1 060 864.00 | 1 151 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 625.00 | 10 537.00 | 3 088.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 894.00 | 100 738.00 | 1 236 156.00 | 1 336 894.00 |
BN En cours de production de biens | 693 271.00 | 206 733.00 | 486 538.00 | 693 271.00 |
BZ Autres créances | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
CF Disponibilités | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 451.00 | 206 733.00 | 572 719.00 | 779 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 345.00 | 307 471.00 | 1 808 874.00 | 2 116 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 209.00 | | | -75 209.00 |
DL TOTAL (I) | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 381.00 | | | 1 698 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 529.00 | | | 1 780 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 874.00 | | | 1 808 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 529.00 | | | 1 780 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 630.00 | | 158 630.00 | 158 630.00 |
FG Production vendue services | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 877.00 | | 207 877.00 | 207 877.00 |
FM Production stockée | | | -21 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 662.00 | | | 214 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 872.00 | | | 289 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 209.00 | | | -75 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 436.00 | | 610 457.00 | 726 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 436.00 | | 610 457.00 | 726 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934.00 | 33 804.00 | | 66 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 934.00 | 33 804.00 | | 66 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234 681.00 | | 27 949.00 | 234 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 681.00 | | 27 949.00 | 234 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 681.00 | | 27 949.00 | 234 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
VB T. V. A. | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 698 381.00 | 1 698 381.00 | | 1 698 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 529.00 | 1 780 529.00 | | 1 780 529.00 |