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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 203.00 | | 172 203.00 | 172 203.00 |
AP Constructions | 1 151 066.00 | 209 985.00 | 941 081.00 | 1 151 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 694.00 | 223 610.00 | 1 180 084.00 | 1 403 694.00 |
BN En cours de production de biens | 1 291 536.00 | 41 298.00 | 1 250 238.00 | 1 291 536.00 |
BZ Autres créances | 326 609.00 | | 326 609.00 | 326 609.00 |
CF Disponibilités | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 972.00 | 41 298.00 | 1 623 673.00 | 1 664 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 666.00 | 264 908.00 | 2 803 757.00 | 3 068 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 396.00 | | | -3 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333.00 | | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 184.00 | | | 2 676 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | | | 342.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 321.00 | | | 2 790 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 757.00 | | | 2 803 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 321.00 | | | 2 790 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 130.00 | | 202 130.00 | 202 130.00 |
FG Production vendue services | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 728.00 | | 270 728.00 | 270 728.00 |
FM Production stockée | | | 924 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 275.00 | | | 1 315 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 942.00 | | | 1 314 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 894.00 | | 66 800.00 | 1 336 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 894.00 | | | 1 336 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 682.00 | 39 928.00 | | 183 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 682.00 | 39 928.00 | | 183 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 303.00 | | 119 005.00 | 160 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 303.00 | | 119 005.00 | 160 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 303.00 | | 119 005.00 | 160 303.00 |