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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 666.00 | 49 526.00 | 212 140.00 | 261 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 169.00 | 39 370.00 | 22 799.00 | 62 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 616.00 | 95 914.00 | 454 702.00 | 550 616.00 |
BP En cours de production de services | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 049.00 | | 162 049.00 | 162 049.00 |
BZ Autres créances | 85 574.00 | | 85 574.00 | 85 574.00 |
CF Disponibilités | 358 935.00 | | 358 935.00 | 358 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 561.00 | | 661 561.00 | 661 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 176.00 | 95 914.00 | 1 116 263.00 | 1 212 176.00 |
CU Autres participations | 206 442.00 | | 206 442.00 | 206 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 552.00 | 33 825.00 | | 43 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 157 285.00 | 657 284.00 | | 2 157 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DH Report à nouveau | -683 717.00 | 213 091.00 | | -683 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 498 861.00 | -896 807.00 | | -1 498 861.00 |
DL TOTAL (I) | 31 200.00 | 20 333.00 | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 1 336.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 447.00 | 101 412.00 | | 12 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 102.00 | 122 160.00 | | 250 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 363.00 | 244 111.00 | | 577 363.00 |
EA Autres dettes | 15 951.00 | 8 527.00 | | 15 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 470.00 | 165 507.00 | | 228 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 063.00 | 643 053.00 | | 1 085 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 263.00 | 663 386.00 | | 1 116 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 962.00 | | 448 509.00 | 273 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 502.00 | | 226 780.00 | 146 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 502.00 | 25 353.00 | 550 616.00 | 146 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 194.00 | 261 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 158.00 | 62 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 213.00 | | 230 648.00 | 45 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 908.00 | | 11 419.00 | 61 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 840.00 | | 206 442.00 | 166 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 626.00 | 40 622.00 | 25 353.00 | 73 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 926.00 | 26 794.00 | 14 194.00 | 36 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | 13 828.00 | 11 158.00 | 36 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 102.00 | 250 102.00 | | 250 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 873.00 | 277 873.00 | | 277 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 297.00 | 251 297.00 | | 251 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 470.00 | 228 470.00 | | 228 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 162 049.00 | 162 049.00 | | 162 049.00 |
VB T. V. A. | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VC Groupe et associés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 312.00 | 298 992.00 | 13 320.00 | 312 312.00 |
VW T.V.A. | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 063.00 | 1 085 063.00 | | 1 085 063.00 |