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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 627.00 | 152 727.00 | 155 901.00 | 308 627.00 |
AH Fonds commercial | 4 014 529.00 | | 4 014 529.00 | 4 014 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 417.00 | 53 676.00 | 70 741.00 | 124 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 864.00 | | 549 864.00 | 549 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147 501.00 | | 1 147 501.00 | 1 147 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 212.00 | 206 403.00 | 1 487 809.00 | 1 694 212.00 |
BP En cours de production de services | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 161.00 | | 776 161.00 | 776 161.00 |
BZ Autres créances | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 930.00 | | 138 930.00 | 138 930.00 |
CF Disponibilités | 5 784 833.00 | | 5 784 833.00 | 5 784 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 294.00 | | 6 682 294.00 | 6 682 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 506.00 | 206 403.00 | 8 170 103.00 | 8 376 506.00 |
CU Autres participations | 681 038.00 | | 681 038.00 | 681 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 711.00 | 52 957.00 | | 110 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 820 399.00 | 3 559 505.00 | | 11 820 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DH Report à nouveau | -3 880 921.00 | -2 182 578.00 | | -3 880 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651 626.00 | -1 698 344.00 | | -1 651 626.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411 504.00 | -255 519.00 | | 6 411 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 500 200.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 456.00 | 1 980.00 | | 49 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 554.00 | 160 099.00 | | 301 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 795.00 | 683 046.00 | | 1 047 795.00 |
EA Autres dettes | 44 666.00 | 9 250.00 | | 44 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 761.00 | 274 823.00 | | 314 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 599.00 | 1 629 399.00 | | 1 758 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 103.00 | 1 373 881.00 | | 8 170 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 265.00 | | 1 423 265.00 | 1 423 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 265.00 | | 1 423 265.00 | 1 423 265.00 |
FM Production stockée | | | 5 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 644 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 29 108.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 29 108.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 11 948.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 301.00 | 11 948.00 | | 7 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 192.00 | 17 160.00 | | -7 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 619.00 | | | -425 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 871.00 | 1 503 267.00 | | 2 049 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 497.00 | 3 201 610.00 | | 3 701 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651 626.00 | -1 698 344.00 | | -1 651 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 357.00 | | 1 083 619.00 | 654 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 778.00 | 1 261 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 765.00 | 1 694 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 987.00 | 124 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 627.00 | | | 308 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 957.00 | | 43 447.00 | 99 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 774.00 | | 1 040 172.00 | 245 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 285.00 | 84 105.00 | 18 987.00 | 141 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 906.00 | 61 820.00 | | 90 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 379.00 | 22 285.00 | 18 987.00 | 50 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 554.00 | 301 554.00 | | 301 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 597.00 | 366 597.00 | | 366 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 976.00 | 567 976.00 | | 567 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 761.00 | 314 761.00 | | 314 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 864.00 | | 549 864.00 | 549 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
UX Autres créances clients | 776 161.00 | 776 161.00 | | 776 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VC Groupe et associés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 659.00 | 589 659.00 | | 589 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 374.00 | 882 244.00 | 580 129.00 | 1 462 374.00 |
VW T.V.A. | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 599.00 | 1 758 599.00 | | 1 758 599.00 |