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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 627.00 | 90 906.00 | 217 721.00 | 308 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 957.00 | 50 379.00 | 49 578.00 | 99 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 357.00 | 148 303.00 | 506 054.00 | 654 357.00 |
BP En cours de production de services | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 877.00 | 22 500.00 | 383 377.00 | 405 877.00 |
BZ Autres créances | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
CF Disponibilités | 379 685.00 | | 379 685.00 | 379 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 327.00 | 22 500.00 | 867 827.00 | 890 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 684.00 | 170 803.00 | 1 373 881.00 | 1 544 684.00 |
CU Autres participations | 206 442.00 | | 206 442.00 | 206 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 559 505.00 | | | 3 559 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DH Report à nouveau | -2 182 578.00 | | | -2 182 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 698 344.00 | | | -1 698 344.00 |
DL TOTAL (I) | -255 519.00 | | | -255 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 047.00 | | | 683 047.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 823.00 | | | 274 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 399.00 | | | 1 629 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 881.00 | | | 1 373 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 399.00 | | | 1 629 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 616.00 | | 127 045.00 | 550 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 304.00 | 654 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 657.00 | 308 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 99 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 666.00 | | 66 618.00 | 261 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 169.00 | | 41 435.00 | 62 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 780.00 | | 18 993.00 | 226 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 895.00 | 75 693.00 | 23 304.00 | 88 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 526.00 | 61 037.00 | 19 657.00 | 49 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 370.00 | 14 656.00 | 3 647.00 | 39 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 018.00 | 22 500.00 | | 7 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | 22 500.00 | | 7 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 110.00 | 328 110.00 | | 328 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 081.00 | 281 081.00 | | 281 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 823.00 | 274 823.00 | | 274 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
UX Autres créances clients | 378 877.00 | 378 877.00 | | 378 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VC Groupe et associés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 143.00 | 500 830.00 | 32 313.00 | 533 143.00 |
VW T.V.A. | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 399.00 | 1 629 399.00 | | 1 629 399.00 |