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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 965.00 | 5 862.00 | 19 103.00 | 24 965.00 |
AP Constructions | 123 731.00 | 66 536.00 | 57 195.00 | 123 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318 091.00 | 1 816 789.00 | 1 501 302.00 | 3 318 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 295.00 | 419 610.00 | 218 686.00 | 638 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 711.00 | 2 308 797.00 | 1 821 914.00 | 4 130 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 073.00 | | 1 733 073.00 | 1 733 073.00 |
BZ Autres créances | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CF Disponibilités | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 555.00 | | 860 555.00 | 860 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 088.00 | | 2 798 088.00 | 2 798 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 799.00 | 2 308 797.00 | 4 620 002.00 | 6 928 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 807.00 | 57 296.00 | | 76 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 309.00 | 1 020 011.00 | | 1 005 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 366.00 | 1 085 557.00 | | 1 090 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810 809.00 | 2 326 842.00 | | 2 810 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 508.00 | 450 150.00 | | 538 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 318.00 | 790 650.00 | | 180 318.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 529 636.00 | 3 567 746.00 | | 3 529 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 002.00 | 4 653 303.00 | | 4 620 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 486 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 546 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 784.00 | |
GE Autres charges | | | 127 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 515.00 | 25 456.00 | | 33 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 689.00 | 535.00 | | 44 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 174.00 | 24 921.00 | | -11 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 986.00 | 417 596.00 | | 392 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 214.00 | 4 563 770.00 | | 4 593 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 905.00 | 3 543 759.00 | | 3 587 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 309.00 | 1 020 011.00 | | 1 005 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 933.00 | | 1 202 181.00 | 3 779 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 403.00 | 4 130 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 818.00 | 24 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 586.00 | 4 080 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 22 283.00 | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747 653.00 | | 1 177 051.00 | 3 747 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 780.00 | | 2 848.00 | 22 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 506.00 | 758 784.00 | 811 378.00 | 2 361 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | 5 929.00 | 6 818.00 | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 755.00 | 752 856.00 | 804 560.00 | 2 354 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 508.00 | 538 508.00 | | 538 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 318.00 | 180 318.00 | | 180 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 073.00 | 1 733 073.00 | | 1 733 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 810 809.00 | 2 810 809.00 | | 2 810 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 736.00 | 122 736.00 | | 122 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 555.00 | 860 555.00 | | 860 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 992.00 | 2 716 364.00 | 25 628.00 | 2 741 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 636.00 | 3 529 636.00 | | 3 529 636.00 |