| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 544.00 | 35 476.00 | 5 069.00 | 40 544.00 |
AP Constructions | 123 731.00 | 92 372.00 | 31 359.00 | 123 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 235.00 | 3 264 428.00 | 703 808.00 | 3 968 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 000.00 | 541 561.00 | 353 439.00 | 895 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 648.00 | 3 933 836.00 | 1 133 812.00 | 5 067 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 992.00 | 30 000.00 | 1 467 992.00 | 1 497 992.00 |
BZ Autres créances | 154 876.00 | | 154 876.00 | 154 876.00 |
CF Disponibilités | 495 074.00 | | 495 074.00 | 495 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907 486.00 | | 907 486.00 | 907 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 602.00 | 30 000.00 | 3 056 602.00 | 3 086 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 250.00 | 3 963 836.00 | 4 190 414.00 | 8 154 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
DH Report à nouveau | 49 650.00 | 161 246.00 | | 49 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 645.00 | 1 088 404.00 | | 1 004 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 353.00 | 1 334 707.00 | | 1 139 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809 013.00 | 1 702 900.00 | | 2 809 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 955.00 | 67 742.00 | | 53 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 978.00 | 304 644.00 | | 185 978.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 3 227.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 062.00 | 2 078 514.00 | | 3 051 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 414.00 | 3 413 221.00 | | 4 190 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 916 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 916 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 658.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 952.00 | 45 375.00 | | 14 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 017.00 | 50 376.00 | | 24 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 065.00 | -5 001.00 | | -9 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 412.00 | 393 354.00 | | 348 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 036.00 | 4 923 230.00 | | 4 943 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 391.00 | 3 834 827.00 | | 3 938 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 645.00 | 1 088 404.00 | | 1 004 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 013 088.00 | | 692 445.00 | 5 013 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 885.00 | 5 067 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 885.00 | 4 986 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 638.00 | | 1 906.00 | 38 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 422.00 | | 682 430.00 | 4 942 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 028.00 | | 8 109.00 | 32 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 089.00 | 718 658.00 | 614 911.00 | 3 830 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 381.00 | 8 094.00 | | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802 708.00 | 710 564.00 | 614 911.00 | 3 802 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 978.00 | 185 978.00 | | 185 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811 128.00 | 2 811 128.00 | | 2 811 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
UX Autres créances clients | 154 876.00 | 154 876.00 | | 154 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 992.00 | 1 497 992.00 | | 1 497 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 486.00 | 907 486.00 | | 907 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 491.00 | 2 560 354.00 | 40 137.00 | 2 600 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 062.00 | 3 051 062.00 | | 3 051 062.00 |