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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 638.00 | 27 381.00 | 11 257.00 | 38 638.00 |
AP Constructions | 123 731.00 | 83 983.00 | 39 748.00 | 123 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082 933.00 | 3 235 336.00 | 847 597.00 | 4 082 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 758.00 | 483 389.00 | 252 369.00 | 735 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 088.00 | 3 830 089.00 | 1 182 999.00 | 5 013 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 392.00 | | 1 264 392.00 | 1 264 392.00 |
BZ Autres créances | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CF Disponibilités | 303 079.00 | | 303 079.00 | 303 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 145.00 | | 627 145.00 | 627 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 222.00 | | 2 230 222.00 | 2 230 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 310.00 | 3 830 089.00 | 3 413 221.00 | 7 243 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
DH Report à nouveau | 161 246.00 | 105 309.00 | | 161 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 404.00 | 856 187.00 | | 1 088 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 707.00 | 1 046 553.00 | | 1 334 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 900.00 | 2 706 577.00 | | 1 702 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 742.00 | 45 395.00 | | 67 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 644.00 | 250 661.00 | | 304 644.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 18 040.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 514.00 | 3 020 672.00 | | 2 078 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 221.00 | 4 067 225.00 | | 3 413 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 074.00 | | 607 424.00 | 4 517 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 400.00 | 5 013 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 400.00 | 4 942 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 914.00 | | 6 734.00 | 31 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 451.00 | | 597 371.00 | 4 456 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 708.00 | | 3 320.00 | 28 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 367.00 | 791 123.00 | 111 400.00 | 3 150 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 11 622.00 | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 607.00 | 779 501.00 | 111 400.00 | 3 134 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 661.00 | 250 661.00 | | 250 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 392.00 | 1 264 392.00 | | 1 264 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 900.00 | 1 702 900.00 | | 1 702 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 644.00 | 304 644.00 | | 304 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 145.00 | 627 145.00 | | 627 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 171.00 | 1 927 143.00 | 32 028.00 | 1 959 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 514.00 | 2 078 514.00 | | 2 078 514.00 |