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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 479.00 | 1 520.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 875.00 | 5 703.00 | 14 171.00 | 19 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 504.00 | 12 182.00 | 21 321.00 | 33 504.00 |
BT Marchandises | 654 285.00 | | 654 285.00 | 654 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 084.00 | | 71 084.00 | 71 084.00 |
BZ Autres créances | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 830.00 | | 749 830.00 | 749 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 334.00 | 12 182.00 | 771 151.00 | 783 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
DL TOTAL (I) | 171 456.00 | | | 171 456.00 |
DP Provisions pour risques | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 030.00 | | | 179 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
EA Autres dettes | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 472.00 | | | 405 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 151.00 | | | 771 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 963.00 | | | 346 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011 708.00 | | 3 011 708.00 | 3 011 708.00 |
FG Production vendue services | 149 539.00 | | 149 539.00 | 149 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 247.00 | | 3 161 247.00 | 3 161 247.00 |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 666.00 | | | 3 164 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 862.00 | | | 3 062 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 959.00 | 16 545.00 | | 16 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 1 700.00 | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030.00 | 14 845.00 | | 5 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 091.00 | 2 092.00 | 12 183.00 | 10 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 179.00 | 6 479.00 | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | 1 913.00 | 5 704.00 | 3 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 030.00 | 179 030.00 | | 179 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 408.00 | 9 579.00 | 21 828.00 | 31 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VP Divers | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 493.00 | 94 864.00 | 5 629.00 | 100 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 792.00 | 346 963.00 | 21 828.00 | 368 792.00 |