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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 193.00 | 26 106.00 | 81 087.00 | 107 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 302.00 | 34 106.00 | 84 196.00 | 118 302.00 |
BT Marchandises | 1 196 663.00 | 22 030.00 | 1 174 633.00 | 1 196 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CF Disponibilités | 143 412.00 | | 143 412.00 | 143 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 805.00 | 22 030.00 | 1 370 775.00 | 1 392 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 108.00 | 56 136.00 | 1 454 972.00 | 1 511 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 404.00 | | | 296 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
DL TOTAL (I) | 359 076.00 | | | 359 076.00 |
DP Provisions pour risques | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 652.00 | | | 377 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 131.00 | | | 247 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 672.00 | | | 901 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 972.00 | | | 1 454 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 428.00 | | | 546 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 179 630.00 | | 3 179 630.00 | 3 179 630.00 |
FG Production vendue services | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 860.00 | | 3 276 860.00 | 3 276 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 030.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 854.00 | | | 3 287 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 982.00 | | | 3 233 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 427.00 | | 61 876.00 | 56 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 318.00 | | 61 876.00 | 45 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 632.00 | 10 474.00 | 34 107.00 | 23 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | 387.00 | 8 000.00 | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 020.00 | 10 087.00 | 26 107.00 | 16 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 131.00 | 247 131.00 | | 247 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 649.00 | 211 649.00 | | 211 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 653.00 | 83 478.00 | 294 174.00 | 377 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 549.00 | | | 175 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 840.00 | 51 731.00 | 3 109.00 | 54 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 603.00 | 546 429.00 | 294 174.00 | 840 603.00 |