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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 612.00 | 387.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 318.00 | 16 019.00 | 29 298.00 | 45 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 427.00 | 23 632.00 | 32 794.00 | 56 427.00 |
BT Marchandises | 998 315.00 | | 998 315.00 | 998 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 933.00 | | 120 933.00 | 120 933.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 298 204.00 | | 298 204.00 | 298 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 270.00 | | 1 480 270.00 | 1 480 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 697.00 | 23 632.00 | 1 513 065.00 | 1 536 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 413.00 | | | 257 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
DL TOTAL (I) | 305 204.00 | | | 305 204.00 |
DP Provisions pour risques | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 201.00 | | | 553 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 707.00 | | | 195 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 874.00 | | | 166 874.00 |
EA Autres dettes | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 638.00 | | | 1 013 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 065.00 | | | 1 513 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 718.00 | | | 474 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 296.00 | | 2 286 296.00 | 2 286 296.00 |
FG Production vendue services | 99 035.00 | | 99 035.00 | 99 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 332.00 | | 2 385 332.00 | 2 385 332.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 592.00 | | | -6 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 487.00 | | | 2 385 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 496.00 | | | 2 346 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 510.00 | 7 122.00 | 23 632.00 | 16 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 567.00 | 7 613.00 | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 6 555.00 | 16 020.00 | 9 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 707.00 | 195 707.00 | | 195 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 874.00 | 166 874.00 | | 166 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 202.00 | 15 282.00 | 537 919.00 | 553 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 500.00 | | | 536 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 766.00 | 131 657.00 | 3 109.00 | 134 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 638.00 | 474 719.00 | 537 919.00 | 1 012 638.00 |