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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 413.00 | 21 396.00 | 15 017.00 | 36 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 048.00 | 29 597.00 | 6 452.00 | 36 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 489.00 | 72 558.00 | 22 931.00 | 95 489.00 |
BP En cours de production de services | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 492.00 | 2 865.00 | 64 627.00 | 67 492.00 |
BZ Autres créances | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CF Disponibilités | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 100.00 | 2 865.00 | 110 235.00 | 113 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 589.00 | 75 422.00 | 133 166.00 | 208 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 370.00 | 26 997.00 | | 50 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 774.00 | 33 373.00 | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 75 394.00 | 68 620.00 | | 75 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 424.00 | 34 777.00 | | 21 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 1 472.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 5 837.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 268.00 | 23 583.00 | | 29 268.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 382.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 773.00 | 67 051.00 | | 57 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 166.00 | 135 670.00 | | 133 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 595.00 | | 202 595.00 | 202 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 595.00 | | 202 595.00 | 202 595.00 |
FM Production stockée | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 625.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 625.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -625.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 5 034.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 297.00 | 231 876.00 | | 214 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 523.00 | 198 503.00 | | 197 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 774.00 | 33 373.00 | | 16 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 914.00 | | 4 575.00 | 90 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 886.00 | | 4 575.00 | 67 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 522.00 | 9 036.00 | | 63 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 957.00 | 9 036.00 | | 41 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
VW T.V.A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |