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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 553.00 | 21 705.00 | 848.00 | 22 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 943.00 | 27 027.00 | 16 916.00 | 43 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 564.00 | 33 642.00 | 4 922.00 | 38 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 523.00 | 82 373.00 | 24 150.00 | 106 523.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 300.00 | 3 285.00 | 54 015.00 | 57 300.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 876.00 | 3 285.00 | 114 592.00 | 117 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 399.00 | 85 658.00 | 138 741.00 | 224 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 144.00 | 50 370.00 | | 57 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 244.00 | 16 774.00 | | 16 244.00 |
DL TOTAL (I) | 81 638.00 | 75 394.00 | | 81 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 383.00 | 21 424.00 | | 19 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 677.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 6 354.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 071.00 | 29 268.00 | | 34 071.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 104.00 | 57 773.00 | | 57 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 741.00 | 133 166.00 | | 138 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 104.00 | 57 773.00 | | 57 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 787.00 | | 239 787.00 | 239 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 787.00 | | 239 787.00 | 239 787.00 |
FM Production stockée | | | -12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 660.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 660.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 182.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 1 182.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | -522.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 1 965.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 591.00 | 214 297.00 | | 231 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 347.00 | 197 523.00 | | 215 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 244.00 | 16 774.00 | | 16 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 489.00 | | 11 034.00 | 95 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 565.00 | | 988.00 | 21 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 461.00 | | 10 046.00 | 72 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 558.00 | 9 816.00 | | 72 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 565.00 | 140.00 | | 21 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 993.00 | 9 676.00 | | 50 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | 3 285.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | 3 285.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | 3 285.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 285.00 | 2 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VW T.V.A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |