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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 320.00 | 20 336.00 | 4 983.00 | 25 320.00 |
040 Immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 055.00 | 22 201.00 | 9 853.00 | 32 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
072 Créances – Autres | 397 640.00 | | 397 640.00 | 397 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 409.00 | | 609 409.00 | 609 409.00 |
110 Total général Actif | 641 464.00 | 22 201.00 | 619 263.00 | 641 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 319 504.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 287.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 148 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 683 710.00 | | | 683 710.00 |
222 Production stockée | 727.00 | | | 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
230 Autres produits | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 798.00 | | | 708 798.00 |
242 Autres charges externes. | 183 066.00 | | | 183 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 359 157.00 | | | 359 157.00 |
252 Charges sociales | 135 334.00 | | | 135 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 182.00 | | | 695 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
280 Produits financiers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 254 240.00 | | | 254 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 989.00 | | | 33 989.00 |