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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 866.00 | 6 889.00 | 976.00 | 7 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 108.00 | 16 507.00 | 4 601.00 | 21 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 709.00 | 25 262.00 | 10 447.00 | 35 709.00 |
BP En cours de production de services | 103 803.00 | | 103 803.00 | 103 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 074.00 | | 163 074.00 | 163 074.00 |
BZ Autres créances | 330 032.00 | | 330 032.00 | 330 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 659.00 | | 714 659.00 | 714 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 367.00 | 25 262.00 | 725 106.00 | 750 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 144.00 | 185 687.00 | | 246 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138.00 | 60 457.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 261 282.00 | 257 144.00 | | 261 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 481.00 | 139 804.00 | | 98 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 383.00 | 338 972.00 | | 121 383.00 |
EA Autres dettes | 19 571.00 | 49 722.00 | | 19 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 390.00 | 57 322.00 | | 24 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 824.00 | 585 821.00 | | 463 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 106.00 | 842 965.00 | | 725 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 278.00 | | 768 278.00 | 768 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 278.00 | | 768 278.00 | 768 278.00 |
FM Production stockée | | | 11 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 135.00 | -15 052.00 | | -14 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 451.00 | 871 049.00 | | 785 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 313.00 | 810 591.00 | | 781 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138.00 | 60 457.00 | | 4 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | 8 028.00 | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 332.00 | 1 930.00 | | 23 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 467.00 | 1 930.00 | | 21 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 029.00 | 499 029.00 | | 499 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 899.00 | 499 029.00 | 4 870.00 | 503 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 794.00 | 269 794.00 | 200 000.00 | 469 794.00 |