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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044.00 | 6 543.00 | 501.00 | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 074.00 | 14 924.00 | 4 150.00 | 19 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 853.00 | 23 332.00 | 9 521.00 | 32 853.00 |
BP En cours de production de services | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 350.00 | | 301 350.00 | 301 350.00 |
BZ Autres créances | 404 796.00 | | 404 796.00 | 404 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 444.00 | | 833 444.00 | 833 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 297.00 | 23 332.00 | 842 965.00 | 866 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 687.00 | 170 501.00 | | 185 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 457.00 | 15 186.00 | | 60 457.00 |
DL TOTAL (I) | 257 144.00 | 196 687.00 | | 257 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 804.00 | 88 789.00 | | 139 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 972.00 | 319 505.00 | | 338 972.00 |
EA Autres dettes | 49 722.00 | -100.00 | | 49 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 322.00 | 5 517.00 | | 57 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 821.00 | 422 476.00 | | 585 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 965.00 | 619 163.00 | | 842 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 522.00 | | 814 522.00 | 814 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 522.00 | | 814 522.00 | 814 522.00 |
FM Production stockée | | | 54 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 052.00 | | | -15 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 049.00 | 711 287.00 | | 871 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 591.00 | 696 102.00 | | 810 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 457.00 | 15 186.00 | | 60 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 201.00 | 1 130.00 | | 22 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 336.00 | 1 130.00 | | 20 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 804.00 | 139 804.00 | | 139 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 973.00 | 338 973.00 | | 338 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 199.00 | 706 199.00 | | 706 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 069.00 | 706 199.00 | 4 870.00 | 711 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 921.00 | 585 921.00 | | 585 921.00 |