| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 535.00 | 65.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 100.00 | 6 035.00 | 65 065.00 | 71 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 779.00 | 6 035.00 | 74 744.00 | 80 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 723.00 | 23 459.00 | | 24 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | 1 264.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 31 510.00 | 30 223.00 | | 31 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 342.00 | 14 822.00 | | 4 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 596.00 | 11 596.00 | | 16 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 411.00 | 16 896.00 | | 21 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | 450.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 234.00 | 43 765.00 | | 43 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 744.00 | 73 987.00 | | 74 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 234.00 | 40 750.00 | | 43 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 350.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 797.00 | 21 845.00 | | 15 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 510.00 | 20 581.00 | | 14 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287.00 | 1 264.00 | | 1 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 549.00 | | 7 449.00 | 78 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 449.00 | 71 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 449.00 | 6 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 549.00 | | 7 449.00 | 13 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 405.00 | 1 079.00 | 7 449.00 | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 405.00 | 1 079.00 | 7 449.00 | 12 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VP Divers | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |