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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 560.00 | | 296 560.00 | 296 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 647.00 | 93.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 4 803.00 | 1 397.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 460.00 | 8 450.00 | 299 010.00 | 307 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
BZ Autres créances | 341 434.00 | | 341 434.00 | 341 434.00 |
CF Disponibilités | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 750.00 | | 457 750.00 | 457 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 210.00 | 8 450.00 | 756 761.00 | 765 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 298.00 | 26 010.00 | | 43 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 677.00 | 27 288.00 | | 43 677.00 |
DL TOTAL (I) | 92 475.00 | 58 798.00 | | 92 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 951.00 | 221 165.00 | | 228 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 299.00 | 29 161.00 | | 29 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 610.00 | 65 239.00 | | 394 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 426.00 | 2 248.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 286.00 | 317 814.00 | | 664 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 761.00 | 376 611.00 | | 756 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 976.00 | 131 575.00 | | 498 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 2 250.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | 4 815.00 | | 10 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 969.00 | 234 150.00 | | 264 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 292.00 | 206 862.00 | | 221 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 677.00 | 27 288.00 | | 43 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 136.00 | 1 313.00 | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 136.00 | 1 313.00 | | 7 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 610.00 | 394 610.00 | | 394 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 951.00 | 63 640.00 | 158 562.00 | 228 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 434.00 | 341 434.00 | | 341 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 486.00 | 413 526.00 | 960.00 | 414 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 286.00 | 498 976.00 | 158 562.00 | 664 286.00 |