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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 560.00 | | 296 560.00 | 296 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 567.00 | 173.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 3 569.00 | 2 631.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 460.00 | 7 136.00 | 300 324.00 | 307 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CF Disponibilités | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 748.00 | 7 136.00 | 376 611.00 | 383 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 010.00 | 24 723.00 | | 26 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 288.00 | 1 287.00 | | 27 288.00 |
DL TOTAL (I) | 58 798.00 | 31 510.00 | | 58 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 165.00 | 4 342.00 | | 221 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 161.00 | 16 596.00 | | 29 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 239.00 | 21 411.00 | | 65 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248.00 | 885.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 814.00 | 43 234.00 | | 317 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 611.00 | 74 744.00 | | 376 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 575.00 | 43 234.00 | | 131 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 5 000.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 5 000.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 5 000.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 150.00 | 15 797.00 | | 234 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 862.00 | 14 510.00 | | 206 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 288.00 | 1 287.00 | | 27 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035.00 | 1 202.00 | 100.00 | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | 1 202.00 | 100.00 | 6 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 165.00 | 34 927.00 | 143 323.00 | 221 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 548.00 | 52 588.00 | 960.00 | 53 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 814.00 | 131 575.00 | 143 323.00 | 317 814.00 |