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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 374.00 | 211 568.00 | 687 805.00 | 899 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 374.00 | 211 568.00 | 687 805.00 | 899 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CF Disponibilités | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 698.00 | 211 568.00 | 742 130.00 | 953 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 565.00 | -59 332.00 | | -92 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 750.00 | -33 234.00 | | -16 750.00 |
DL TOTAL (I) | -104 316.00 | -87 565.00 | | -104 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 309.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 833 274.00 | 913 623.00 | | 833 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 8 065.00 | | 12 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 161.00 | 921 688.00 | | 846 161.00 |
ED (V) | 285.00 | | | 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 130.00 | 834 432.00 | | 742 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 777.00 | 921 688.00 | | 30 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 728.00 | | | -9 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 301.00 | 82 983.00 | | 138 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 052.00 | 116 216.00 | | 155 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 750.00 | -33 234.00 | | -16 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 094.00 | | 39 500.00 | 936 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 220.00 | 899 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 220.00 | 899 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 094.00 | | 39 500.00 | 936 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 678.00 | 46 926.00 | 16 036.00 | 180 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 678.00 | 46 926.00 | 16 036.00 | 180 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 833 274.00 | 17 890.00 | 815 384.00 | 833 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 156.00 | | | 95 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 342.00 | 33 251.00 | 11 091.00 | 44 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 161.00 | 30 777.00 | 815 384.00 | 846 161.00 |