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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 852.00 | 226 157.00 | 607 695.00 | 833 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 852.00 | 226 157.00 | 607 695.00 | 833 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BZ Autres créances | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
CF Disponibilités | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 610.00 | | 145 610.00 | 145 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 462.00 | 226 157.00 | 753 305.00 | 979 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 315.00 | -92 565.00 | | -109 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 396.00 | -16 750.00 | | -38 396.00 |
DL TOTAL (I) | -142 711.00 | -104 316.00 | | -142 711.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 869 912.00 | 833 274.00 | | 869 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 104.00 | 12 887.00 | | 26 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 016.00 | 846 161.00 | | 896 016.00 |
ED (V) | | 285.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 305.00 | 742 130.00 | | 753 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 016.00 | 30 777.00 | | 244 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 903.00 | 50 457.00 | | 84 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 648.00 | 50 457.00 | | 86 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 050.00 | 60 185.00 | | 72 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 050.00 | 60 185.00 | | 72 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 597.00 | -9 728.00 | | 14 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 354.00 | 138 301.00 | | 139 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 750.00 | 155 052.00 | | 177 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 396.00 | -16 750.00 | | -38 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 374.00 | | 37 694.00 | 899 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 216.00 | 833 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 216.00 | 833 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 374.00 | | 37 694.00 | 899 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 568.00 | 45 754.00 | 31 165.00 | 211 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 568.00 | 45 754.00 | 31 165.00 | 211 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 869 912.00 | 217 912.00 | 652 000.00 | 869 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 644.00 | 8 516.00 | 51 128.00 | 59 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 426.00 | 23 298.00 | 51 128.00 | 74 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 016.00 | 244 016.00 | 652 000.00 | 896 016.00 |