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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 818.00 | 225 835.00 | 593 983.00 | 819 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 818.00 | 225 835.00 | 593 983.00 | 819 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BZ Autres créances | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
CF Disponibilités | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 154.00 | 225 835.00 | 712 319.00 | 938 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 711.00 | -109 315.00 | | -147 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 741.00 | -38 396.00 | | -74 741.00 |
DL TOTAL (I) | -217 451.00 | -142 711.00 | | -217 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 891 519.00 | 869 912.00 | | 891 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 252.00 | 26 104.00 | | 38 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 771.00 | 896 016.00 | | 929 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 319.00 | 753 305.00 | | 712 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 667.00 | 244 016.00 | | 42 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 936.00 | 84 903.00 | | 81 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 936.00 | 86 648.00 | | 81 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 209.00 | 72 050.00 | | 78 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 209.00 | 72 050.00 | | 78 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 727.00 | 14 597.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 992.00 | 139 354.00 | | 109 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 733.00 | 177 750.00 | | 184 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 741.00 | -38 396.00 | | -74 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 852.00 | | 106 649.00 | 833 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 683.00 | 819 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 683.00 | 819 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 852.00 | | 106 649.00 | 833 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 157.00 | 42 152.00 | 42 474.00 | 226 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 157.00 | 42 152.00 | 42 474.00 | 226 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 891 519.00 | 4 415.00 | 887 104.00 | 891 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
UX Autres créances clients | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 688.00 | | | -43 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 771.00 | 42 667.00 | 887 104.00 | 929 771.00 |