| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 848.00 | 212 461.00 | 691 386.00 | 903 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 848.00 | 212 461.00 | 691 386.00 | 903 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CF Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 189.00 | 212 461.00 | 752 728.00 | 965 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 722.00 | -17 865.00 | | -42 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 955.00 | -24 857.00 | | -43 955.00 |
DL TOTAL (I) | -81 677.00 | -37 722.00 | | -81 677.00 |
DP Provisions pour risques | 290.00 | 373.00 | | 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 290.00 | 373.00 | | 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 832 028.00 | 870 175.00 | | 832 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 8 065.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 115.00 | 878 240.00 | | 834 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 728.00 | 840 892.00 | | 752 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 731.00 | 878 240.00 | | 18 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 450.00 | | | -16 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 760.00 | 96 785.00 | | 131 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 715.00 | 121 642.00 | | 175 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 955.00 | -24 857.00 | | -43 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 976.00 | 38 632.00 | 72 760.00 | 937 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 976.00 | 38 632.00 | 72 760.00 | 937 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 941.00 | 46 360.00 | 14 840.00 | 180 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 941.00 | 46 360.00 | 14 840.00 | 180 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373.00 | 290.00 | 373.00 | 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 832 028.00 | 16 644.00 | 815 384.00 | 832 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 115.00 | 18 731.00 | 815 384.00 | 834 115.00 |