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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 752.00 | 280 609.00 | 568 143.00 | 848 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 752.00 | 280 609.00 | 568 143.00 | 848 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BZ Autres créances | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CF Disponibilités | 149 013.00 | | 149 013.00 | 149 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 497.00 | | 209 497.00 | 209 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 249.00 | 280 609.00 | 777 640.00 | 1 058 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 663.00 | -86 677.00 | | -94 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | -7 986.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | -88 716.00 | -89 663.00 | | -88 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 852 104.00 | 851 244.00 | | 852 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | 8 104.00 | | 14 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 356.00 | 859 348.00 | | 866 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 640.00 | 769 685.00 | | 777 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 252.00 | 207 348.00 | | 14 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 155.00 | 80.00 | | 44 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | 80.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 544.00 | 101 788.00 | | 153 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 596.00 | 109 775.00 | | 152 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | -7 986.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 835.00 | | 6 581.00 | 905 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 664.00 | 848 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 664.00 | 848 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 835.00 | | 6 581.00 | 905 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 695.00 | 45 320.00 | 22 406.00 | 257 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 695.00 | 45 320.00 | 22 406.00 | 257 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 852 104.00 | | 852 104.00 | 852 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UX Autres créances clients | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 483.00 | 24 323.00 | 36 160.00 | 60 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 356.00 | 14 252.00 | 852 104.00 | 866 356.00 |