| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 835.00 | 257 695.00 | 648 140.00 | 905 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 835.00 | 257 695.00 | 648 140.00 | 905 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CF Disponibilités | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 544.00 | | 121 544.00 | 121 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 380.00 | 257 695.00 | 769 685.00 | 1 027 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 677.00 | -42 722.00 | | -86 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 986.00 | -43 955.00 | | -7 986.00 |
DL TOTAL (I) | -89 663.00 | -81 677.00 | | -89 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 290.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 851 244.00 | 832 028.00 | | 851 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 2 087.00 | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 348.00 | 834 115.00 | | 859 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 685.00 | 752 728.00 | | 769 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 348.00 | 18 731.00 | | 207 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 41 469.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -16 450.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 788.00 | 131 760.00 | | 101 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 775.00 | 175 715.00 | | 109 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 986.00 | -43 955.00 | | -7 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 848.00 | | 1 987.00 | 903 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 848.00 | | 1 987.00 | 903 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 461.00 | 45 234.00 | | 212 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 461.00 | 45 234.00 | | 212 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 851 244.00 | 199 244.00 | 652 000.00 | 851 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 692.00 | 26 064.00 | 628.00 | 26 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 348.00 | 207 348.00 | 652 000.00 | 859 348.00 |