| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 494 799.00 | 151 673.00 | 343 126.00 | 494 799.00 |
040 Immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 814.00 | 151 673.00 | 350 141.00 | 501 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
072 Créances – Autres | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
084 Disponibilités | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 293.00 | | 132 293.00 | 132 293.00 |
110 Total général Actif | 634 107.00 | 151 673.00 | 482 434.00 | 634 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 572.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 786.00 | | | 363 786.00 |
230 Autres produits | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 075.00 | | | 376 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -681.00 | | | -681.00 |
242 Autres charges externes. | 279 938.00 | | | 279 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 451.00 | | | -6 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 246.00 | | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 037.00 | | | 376 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 210.00 | | | -5 210.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 208 900.00 | | | 208 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 304.00 | | | 248 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 510.00 | | | 253 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 914.00 | | | 51 914.00 |