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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 363 826.00 | 291 067.00 | 72 759.00 | 363 826.00 |
040 Immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 841.00 | 291 067.00 | 79 774.00 | 370 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
072 Créances – Autres | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
084 Disponibilités | 92 346.00 | | 92 346.00 | 92 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 018.00 | | 268 018.00 | 268 018.00 |
110 Total général Actif | 638 859.00 | 291 067.00 | 347 792.00 | 638 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 080.00 | | | 640 080.00 |
230 Autres produits | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 098.00 | | | 648 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
242 Autres charges externes. | 411 124.00 | | | 411 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 896.00 | | | 593 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | | | 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
294 Charges financières | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 542.00 | | | 111 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 114.00 | | | 515 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177 524.00 | | | 177 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 542.00 | | | 84 542.00 |