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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 499 461.00 | 301 396.00 | 198 065.00 | 499 461.00 |
040 Immobilisations financières | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 114.00 | 301 396.00 | 213 718.00 | 515 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
072 Créances – Autres | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
084 Disponibilités | 114 568.00 | | 114 568.00 | 114 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 735.00 | | 291 735.00 | 291 735.00 |
110 Total général Actif | 806 849.00 | 301 396.00 | 505 453.00 | 806 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 629 182.00 | | | 629 182.00 |
230 Autres produits | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 445.00 | | | 649 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 058.00 | | | 97 058.00 |
242 Autres charges externes. | 419 278.00 | | | 419 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 679.00 | | | 633 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
294 Charges financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 045.00 | | | 512 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 341.00 | | | 80 341.00 |