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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 517.00 | 14 517.00 | 1.00 | 14 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173 148.00 | 14 517.00 | 6 158 631.00 | 6 173 148.00 |
BZ Autres créances | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
CF Disponibilités | 147 654.00 | | 147 654.00 | 147 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 538.00 | | 217 538.00 | 217 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 685.00 | 14 517.00 | 6 376 169.00 | 6 390 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 138 630.00 | | 6 138 630.00 | 6 138 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 564 000.00 | 4 564 000.00 | | 4 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 379.00 | 24 627.00 | | 35 379.00 |
DG Autres réserves | 204 275.00 | | | 204 275.00 |
DH Report à nouveau | 467 916.00 | 467 916.00 | | 467 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 768.00 | 215 027.00 | | 241 768.00 |
DK Provisions réglementées | 74 973.00 | 55 539.00 | | 74 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 588 311.00 | 5 327 109.00 | | 5 588 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 205.00 | 914 883.00 | | 692 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 204.00 | 188 659.00 | | 83 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 13 932.00 | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 858.00 | 1 117 474.00 | | 787 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 169.00 | 6 444 583.00 | | 6 376 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 266.00 | 202 628.00 | | 322 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 380.00 | -19 434.00 | | -19 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 654.00 | -21 128.00 | | -17 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 928.00 | 259 883.00 | | 279 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 160.00 | 44 856.00 | | 38 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 768.00 | 215 027.00 | | 241 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 672.00 | 845.00 | | 13 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 672.00 | 845.00 | | 13 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 539.00 | 19 434.00 | | 55 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 539.00 | 19 434.00 | | 55 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 205.00 | 226 613.00 | 465 592.00 | 692 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 641.00 | | | 222 641.00 |
VP Divers | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 884.00 | 69 884.00 | 20 000.00 | 89 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 858.00 | 322 266.00 | 465 592.00 | 787 858.00 |