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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 517.00 | 14 517.00 | 1.00 | 14 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 968.00 | 14 517.00 | 6 167 451.00 | 6 181 968.00 |
BZ Autres créances | 1 495 464.00 | | 1 495 464.00 | 1 495 464.00 |
CF Disponibilités | 247 708.00 | | 247 708.00 | 247 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 743 172.00 | | 1 743 172.00 | 1 743 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 140.00 | 14 517.00 | 7 910 623.00 | 7 925 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 147 450.00 | | 6 147 450.00 | 6 147 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 564 000.00 | 4 564 000.00 | | 4 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 845.00 | 58 840.00 | | 69 845.00 |
DG Autres réserves | 859 147.00 | 650 045.00 | | 859 147.00 |
DH Report à nouveau | 467 916.00 | 467 916.00 | | 467 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 952.00 | 220 108.00 | | 255 952.00 |
DK Provisions réglementées | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 314 031.00 | 6 058 079.00 | | 6 314 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 234 931.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837.00 | 5 364.00 | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 12 907.00 | | 10 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 915.00 | 266 111.00 | | 1 581 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 592.00 | 519 313.00 | | 1 596 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 623.00 | 6 577 391.00 | | 7 910 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 592.00 | 284 418.00 | | 1 596 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 422.00 | -6 761.00 | | -15 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 865.00 | 243 643.00 | | 299 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 911.00 | 23 535.00 | | 43 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 952.00 | 220 108.00 | | 255 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 148.00 | | 8 820.00 | 6 173 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 167 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 181 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158 630.00 | | 8 820.00 | 6 158 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 170.00 | | | 97 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 170.00 | | | 97 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 915.00 | 1 581 915.00 | | 1 581 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 464.00 | 1 495 464.00 | | 1 495 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 895.00 | | | 234 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 464.00 | 1 515 464.00 | | 1 515 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 592.00 | 1 596 592.00 | | 1 596 592.00 |